封闭式净值型是什么意思

封闭式基金净值，是指每个交易日根据基金所投资品种的收盘价计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产值，再将其除以基金当日所发行在外的单位总数即总份额，就是每单位基金净值。 基金累计净值基金自成立起至现在的净值之和，可以这么认为：累计净值=单位净值+基金成立以来累计分红额。

基金净值是什么意思

封闭式基金的净值是[总资产-总负债]/基金单位总数

封闭式净值型安全吗

有风险

“有风险。与传统预期收益型理财产品相比,净值型理财产品都是不保本的,预期收益率也是浮动的,而封闭式净值型理财产品的风险等级大多在R2及以上级别。所以从产品风险角度来看,封闭式净值型理财产品是有一定风险的。封闭式净值型理财产品期限大多在90天以上,且在产品期限内是不支持提前支取的,所以也会存在一定的流动性风险。”